НАЛИЧНЫЕ

-ых; мн.Деньги в виде денежных знаков (в отличие от кредитных документов)Платить наличными.

любые наличные, отражаемые на графике наличные/счета к оплате, – это наличные, сохранённые от ранее сделанных ассигнований (резервы организации) или текущих ассигнований. Наличные, которые отражены на графике наличные/счета к оплате орг, должны существовать в действительности и должны быть реальными суммами, которые можно потратить. Это не может быть «кредит, который мы должны получить от БАФ», или суммы, которые могут быть собраны, но еще не получены. Даже чеки, подтверждение которых задерживается, не могут включаться в эту цифру наличных орг. (ИП ОХС 29 Янв 71) (CASH)